温州市工业与能源集团资金管理司库系统正式上线运行

　　2026年2月10日，温州市工业与能源集团资金管理司库系统启动仪式在集团党群服务中心一楼会议室举行。集团党委书记、董事长林照光，党委副书记、总经理龚士东，党委委员、总会计师胡华，财务(资金)管理中心经理金曙义共同启动系统，标志着集团在提升资金管理效能、促进财务管理数智化转型等方面迈出了关键一步。集团各部室主要负责人，各子公司主要负责人、分管财务负责人及财务岗位相关工作人员，共60余人参加此次活动。
 

　　林照光在致辞中指出，司库体系是一种现代企业治理机制，集团建设司库系统是深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求、破解资金管理瓶颈、夯实长远发展根基的战略抉择。他表示，集团司库系统的实施，对实现全集团资金管理信息互通、上下联动、风险防范具有重要意义，将进一步提升集团资金运营效能、促进业财深度融合、筑牢资金安全防线，推动集团金融资源实现“看得见、管得住、调得动、用得好”目标。
 

　　集团司库系统建设分为两个阶段推进，着力于打造成全市国资系统第一个资金数字化管理应用场景和数智化示范平台。第一阶段聚焦“银行账户统一管理、资金集中管理、资金预算管理、债务融资管理、资金结算管理、票据统一管理、应收款项清收管理、贸易风险管理”八大核心模块，推动实现“所有子公司银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可用、关键风险全部可控”，已初步建成体系化、制度化、规范化、信息化的司库管理体系;第二阶段将在前期建设的基础上，进一步打通司库信息系统与其他信息系统之间的数据资源，实现数据互联互通，同时通过深挖数据价值，推动管理决策链、生产经营链、客户服务链更加敏捷高效，为集团科学战略决策、分析经营活动、管控财务风险等方面提供有力支撑。
 

　　启动仪式结束后，举办了司库系统功能演示及操作培训会，特邀宁波银行专业人员详细讲解系统的主要模块及其操作要点，确保财务岗位工作人员能够熟练掌握并高效运用新系统。
 

　　供稿：温州市工业与能源集团财务(资金)管理中心